通知公告
财务处各岗位职责
发布时间：2021年03月17日 发布人：财务处 来源： 点击数：
廊坊师范学院财务处现有12人，其中：高级职称2人，中级职称9人，初级职称1人。处长张春风，副处长高菲，设综合管理岗，会计核算管理岗，会计核算审核岗(4人)，会计稽核岗，会计核算出纳岗，工会、组织部出纳岗，西区出纳岗，额度支付岗，收费岗，财务代管岗（工会、组织部、食堂账），食堂出纳岗，工资和税务岗，计划管理岗，账务查询及财务网络维护岗，会计档案及票据管理岗。
各岗位的职责如下：
一、综合管理岗
1.做好财务处文件管理工作：熟悉国家各项财经法律、法规以及学校财务制度，熟悉财务处各科室及各岗位的基本情况；熟悉各类文件的收发制度，负责财务处各种上报文件的申请报批，各类下发文件和其他资料的登记、保管和归档；负责处内会议的通知以及处务会的记录工作；参与部分制度和文件的起草和修订工作，结合工作实际，及时进行分析研究，对工作中存在的问题提出意见和建议；负责各科室之间的信息联系，财务处相关工作的对外咨询，各种文件的归档，以及办公室日常工作；认真完成领导交办的其他工作
2.做好财务处办公用品的管理工作：做好财务处日常办公用品的采购、入库、整理、发放等管理工作；做好财务处办公用品的日常盘点工作。
3.财务电子账查询、各部门报表涉及到的财务数据提供。
4.按规定保管、使用财务处公章。
5.按规定管理、维护财务处网站。
二、会计核算管理岗
1.贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》等各种财务会计制度和会计法规。
2.落实内部岗位责任制，分工明确、协调各核算岗位工作、落实考核指标。
3.协助草拟财务处和全校会计核算方面的规章制度。
4.负责核算科核算业务正确性，检查各项支出内容的合法性、合理性。
5.协助做好财务预算测算和执行情况分析。
6.负责学校基建财务会计核算与财务管理工作的复核。
7.负责与计划管理岗核对各类各项经济业务支出项目指标确认工作。 对各单位资金使用情况进行监管。
8.负责定期编制教育经费统计表工作。
9.负责对银行、现金收付业务的监督，负责货币资金的运行安全，银行留用印章的保管工作，监管各种票证保管的安全。
10.负责与收费科的收费登记金额核对工作，负责与收费银行的核对工作，及时组织学宿费上缴、核对工作。
11.负责年终决算与各相关各部门业务核对工作，与资金管理和其他缴款单位款项核对工作。
12.配合财务处各项检查工作。
13.完成领导交给的其他任务。
三、会计核算审核岗
1．熟悉掌握国家有关法规、财经政策、财务制度；
2．严格执行会计法，认真审核原始凭证，原始凭证必须合法、合规、内容详实，对手续齐备的原始凭证，制单列报；
3.按照有关规定，严格控制和管理暂存、暂付等往来款项，及时催报结算；
4．做好基建会计核算工作；
5.严格预算管理，按照年度预算分配数额和项目控制经费使用额度、支出范围。
6.负责及时进行银行对账，按月编制余额调节表。
7.负责定期编制会计报表、综合报告等，按时编制年度决算报告。
8.完成领导交办的其他工作。
四、会计稽核岗
1.记账凭证稽核：依据各项财务制度，每日稽核记账凭证，稽核是否符合财务制度，是否符合预算、运用科目是否正确、签字流程是否正确，所附原始凭证是否正确，票据是否合法，合同、审计报告、验收、纪要等支撑材料是否齐全；于下月月初通知记账岗位结账；对于会计制度执行过程中发现的不足，向领导反映，适时修订财务制度。
2.报表稽核：数据是否准确；是否符合国家，省市财务制度。
3.对账稽核：额度、存款余额调节表是否平衡；未达账项是否及时查找原因，并入账；协调、督促清理未达账项；及时督促清理借款。
4.工资发放稽核：工资变化录入是否正确； 核对不符，查找原因，及时纠正录入错误；核对工资编制是否正确，保证工资及时、正确发放。
5、扣税稽核：熟练掌握税收政策，对扣税岗位计算的纳税情况进行稽核，发现问题，及时更正；协调解决疑难问题。
6.收费、退费、补偿及各种变动稽核：熟练掌握各项收费、退费、补偿政策，对收费岗位作出的收费、退费、补偿及走读、休学、参军等其他变动情况进行稽核。
五、会计核算出纳岗
1. 按合规记账凭证进行现金收付并开具往来票据。
2. 进行网银支付、及时从银行取回银行回单等支付单据。
3. 保管好库存现金和保险柜钥匙。
4.保管好空白支票、借款单据，工作结束及时入库。
5.及时从银行购买空白支票，保证日常工作的正常运行。
6.记好现金日记账，并于每日工作结束前清理好现金，查明长短原因，做到日清月结。
7.及时将加密文件、电汇、支票等送到银行进行业务办理。
8.按时进行账户年检，开户许可证年检。
9.办理公务卡结算。
六、工会、组织部出纳岗
1. 按合规记账凭证进行现金收付并开具往来票据。
2. 保管好库存现金和保险柜钥匙。
3.保管好空白支票，工作结束及时入库。
4. 及时从银行购买空白支票，保证日常工作的正常运行。
5. 记好现金日记账，并于每日工作结束前清理好现金，查明长短原因，做到日清月结。
6. 及时将电汇、支票等送到银行进行业务办理。
7. 按时进行账户年检，开户许可证年检。
8.及时到银行变更法人及预留印鉴。
七、西区出纳岗
1.熟练掌握财务政策及有关财务制度，及时准确解答有关问题；
2.做好西校区学费、住宿费等各种收费及结算工作，迎接新生的各项准备协调工作；
3.按规定领取票据，妥善保管；
4.到西校区进行学生收费、退费结算工作，并将相关现金、票据及时安全交回财务入账；
5.及时解答学生提出的各项收费相关问题，并进行落实；
6.与西校区相关部门做好沟通协调工作；
7.做好西校区财务安全工作。
八、额度支付岗
1.查询额度支付成功、失败情况。
2.定期查询下达额度及收回额度的数据。
3.按规定上传支付所需的附件。
4.每年进行银行开户行账户年检，及时上传附件。
5.按规定去财政厅办理、更换UK。
6.进行支付信息维护。
九、工资、税务岗
工资岗：
1.随时更新丢失工资卡或由折变卡的职工的工资卡号，出具各种与工资相关的证明材料，协助需要查询工资信息的人员查找工资档案。
2.每月根据各部门报送的影响工资的相关信息,及时核对、整理，做出职工工资表及汇总表，准确代扣各类保险、公积金、个人所得税等，打印工资明细表。并将所有工资变动原始凭证整理、保管、装订、编号等，年终12月31日前移交财务档案管理人员。
3.根据上年度12月份工资测算出在职职工新一年度公积金基数，完成年初申报工作并将电子版数据交送给公基金管理中心。
4.积极宣传公积金扣缴和提取的相关政策，协助解决职工在提取公积金中遇到的各种问题。
税收岗：
1.认真贯彻执行国家和地方税务法规、政策，熟悉掌握国家税收政策，严格按照规定办理税务登记和纳税申报，负责办理学校各类人员个人所得税的代扣代缴工作。
2.每月15号前及时将上个月各项个税扣缴的数据和人员变动情况进行整理，导入个税申报系统进行申报和缴纳，将工会经费在税务网站上进行填报和缴纳。
3.及时准确的将上一季度的增值税、各种附加税费、印花税等进行汇总整理，并在税务网站上如实准确的进行填报和缴纳。
4.配合税务局对上年职工工资、临时性劳务费、外教工资等缴纳的个税进行汇算清缴，对进行个别申诉的问题积极向主管税务局提供发放材料和银行到账信息予以佐证。
5.完整、妥善地保存学校的纳税申报资料、已开具的发票存根和发票登记簿等资料，按规定时间归档。
6.组织宣传税收法规政策，条件许可的情况下负责组织相关人员参加培训。
7.积极配合税务、稽查等部门完成临时性检查工作。
十、收费岗
1.熟悉掌握收费、退费、补偿等政策，严格按照国家收费政策及学院有关规定做好学院的各项收费工作。
2.严格按照物价部门批准的收费项目和标准组织学杂费等各种费用的收缴工作，做好出纳交款的交接手续。
3.假期做好新生入学收费数据的初始、老生新学年收费数据的初始，为新学年收费做好各项准备工作。
4.每学年开学初，组织收取新生学杂费，做好与银行及缴费平台之间的数据传输工作。
5.将学生贷款及时纳入缴费系统。
6.根据学生处的审批表或教务处的学籍变动表，调整建档立卡、欠费、退学、休学、转专业、参军、退役、国家补偿学费等特殊情况的个人缴费信息变动。
7.做好继续教育的学生数据工作。
8.对工作中发生的新情况新问题及时汇报。
十一、财务代管岗（工会、组织部、食堂账）
1.熟悉掌握国家有关法规、财经政策、财务制度。
2.严格执行会计法，认真审核原始凭证，对手续齐备的原始凭证准确制单列表。
3.按照工会的相关政策和规定，正确完成会费的收缴和资金使用；按照党费收缴和使用的相关规定，完成资金的收支；按照食堂管理的有关规定，及时准确做好资金的往来，及时核对各种库存。
4.完成领导交办的其他工作。
十二、食堂帐出纳岗
1.严格履行会计制度，按照相关要求进行现金的收付；
2.准确使用收费票据；
3.准确无误的完成网银的复核支付；
4.及时与会计对账，保证做到日清月结；
5.严格印鉴的使用和保管；
6.及时领取银行回单及对账单；
7.及时将现金存行，保证资金安全；
8.按时完成账户的年检、变更等工作。
十三、账务查询及财务网络维护岗
1.做好计算机的杀毒工作，做好财务软件及时升级及人员培训工作。
2.联系用友工程师解决软件使用问题。
3.做好用友大众版查询功能维护工作：新入职员工查询初始化工作；在职教职工密码修改工作；解答大众版查询问题等咨询工作。
十四、计划管理岗
1.参与下年度省报预算的编制及预算下达后预算的公开工作。
2.根据批复的下年度省报预算，完成校内预算的编制工作：省报预算批复后，起草、下发校内预算编报通知、预算模板，汇总各单位上报预算情况。完成编制校内综合预算、校内部门预算分配方案，撰写预算编制说明。依据经学院批准的综合预算方案，编制和下达部门预算指标。
3.负责对学校预算指标的管理控制和对专项经费支出进度的监督：
依据经批准的部门预算指标，在财务系统中添加指标，实现预算控制。依据相关审批手续，完成校内预算各项调整工作、科研项目的立项工作。监督预算执行，如实向领导反映学校综合财务收支及预算执行情况。
4.财务账套、工会账套的建账、记账、指标添加及预算控制工作
年初依据财政部颁布的科目分类及会计制度，与综合管理、核算配合做好财务各类帐套科目设置、设计工作，经处长审批后，进行建账工作。
5.对财务系统的各项参数、指标进行设置、管理，确保财务系统正常运行。
6.做好计算机的杀毒工作，做好财务软件及时升级及人员培训工作。
6.做好计算机的杀毒工作，做好财务软件及时升级及人员培训工作。
7. 专项经费绩效评价、债务报表及其他报表的上报工作。
十五、会计档案及票据管理岗
1.及时购买票据保证工作需要。
2.票据及时整理入库，并按要求设立各项票据台账，及时记录票据领购、发放、库存、核销等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量，确保账库相符。
3．做好票据的日常安全保护工作，以防票据的丢失或毁损。
4.做好票据的核销工作。
5.会计档案及时收集装订，将装订好会计档案编目、立卷和归档，并将以前年度的会计档案移交学校档案馆。
6.会计档案要科学分类、存放有序、妥善保管、查找方便工作，确保完整。
7.定期检查档案，做好档案管理的日常清洁工作，保正档案室空气流通，做好防潮、防水、防虫、防盗工作，严格执行有关档案查询、借用制度，完善手续，填写档案使用记录。
8.严格执行档案安全和保密制度，防止档案毁损，散失和泄密。
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